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煙台中寵食品股份有限公司 關於簽署募集資金三方監管協議的公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

煙台中寵食品股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“甲方”)經中國證券監督管理委員會《關於核准煙台中寵食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批复》(證監許可[2018]1841號)核准,向社會公開發行面值總額19,424萬元可轉換公司債券,期限6年,扣除承銷及保薦費用、審計與驗資費用、律師費用、發行手續費及其他費用10,735,743.00元(含稅金額)後淨籌得人民幣183,504,257.00元。截至2019年2月21日止,發行可轉換公司債券募集資金已到賬,山東和信會計師事務所(特殊普通合夥)就募集資金到賬事項出具了《驗證報告》(和信驗字(2019)第000013號)。

二、募集資金專戶開立情況

為規範公司本次發行的募集資金管理及使用,保護投資者的權益,根據相關法律法規及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》的規定,公司會同保薦機構宏信證券有限責任公司(以下簡稱“宏信證券”或者“丙方”)以及中國銀行股份有限公司煙台萊山支行(以下簡稱“中國銀行”或者“乙方”)簽署了《募集資金三方監管協議》,開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),該專戶僅用於甲方“年產3萬噸寵物濕糧項目”募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。

公司本次募集資金專項存儲賬戶的開立及存儲情況如下:

單位:元

三、募集資金三方監管協議的主要內容

1、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

2、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

3、甲方授權丙方指定的保薦代表人尹鵬、李波可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

4、乙方按月(每月25日之前)向甲方出具對賬單,並抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

5、甲方一次或者十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過917.52萬元(按照孰低原則在一千萬元或募集資金淨額的5%之間確定)的,乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

6、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換後的保薦代表人聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

7、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。

8、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束(2020年12月31日)後失效。

四、備查文件

1、《募集資金三方監管協議》。

特此公告。

煙台中寵食品股份有限公司

董事會

2019年03月16日

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