昨晚的消息真真假假，無法分辨。
但一個基本的概況就是──
美國方面堅決聲稱他們和伊朗正在協商，準備談判。
伊朗方面堅決否認他們要和美國談判，連主角伊朗議長也出面否認了。
面對這場羅生門，歐美市場選擇相信川普，因此美股大漲，油價大跌。
也有觀點認為，大家可能不是相信川普。
畢竟，川普的話根本沒啥信譽度了。
那大家交易的是什麼呢？
兩個可能性。
第一個，大家押注的是川普的市場底線。
過去一年，川普的執政風格，大家已經摸的透透了。
他對股市下跌的容忍度極低，一旦資產價格出現劇烈波動，必然會用嘴砲、政策甚至外交手段幹預。
這次伊朗戰爭爆發後，全球債市蒸發2.5兆美元，兩年期美債殖利率上行50個基點，油價飆漲50%，美國汽油價格創一年新高，通膨壓力捲土重來。
這已經觸碰到了川普的政治紅線。
大家的普遍觀點是：不是川普想和平，是債券市場和油價逼他不得不和平。
因此，邏輯進一步推演，哪怕談判是假的，只要川普意識到“再打下去經濟會摔下懸崖”，他就會收斂最極端的軍事威脅。
第二個可能性，是市場害怕錯失反彈的機會。
有分析師表示，沒有人願意錯過反彈，股市已經下跌了一段時間，一旦戰爭結束，反彈空間將是巨大的。
因此，一丁點的好消息，都能引發市場的強烈反應。
到今天早盤，各種訊息依然撲朔迷離。
兩個關鍵的消息是：
1，外媒報道，數千名美國海軍陸戰隊隊員計畫於3月27日抵達中東。
這一天，正是美國總統川普為伊朗重新開放霍爾木茲海峽所設定的最後期限。
這預示著，霍爾木茲海峽爭奪戰很可能在這一天正式爆發。
2，以色列Ynet新聞網站報道，一名以色列官員表示，美國方面已將4月9日設定為結束對伊朗戰爭的目標日期。
這意味著，「還有大約十六天的時間供繼續戰鬥和談判」。
該官員還表示，伊朗與美國的會談預計將於本週稍晚在巴基斯坦舉行。
受以上消息影響，A股早盤先是高開低走，資金選擇押注地面兵裝板塊。
到10點後，以色列消息傳來，又走出V型反轉的走勢。
總之吧，現階段不確定性的消息太多，建議大家還是多看少動。
君臨也看了一下兵裝板塊的個股。
如果地面登陸戰真的打起來，以下四個龍頭值得關注。
1，內蒙一機
陸軍裝甲龍頭，這是國內唯一集主戰坦克、輪式步兵戰車、中口徑火砲於一體的研發製造集團，承擔90%以上主戰戰車生產任務，軍品收入佔比超80%，出口全球40餘國。
出口方面，公司的VT-4、VT-5等外貿戰車在中東、東南亞市場競爭力極強，而軍貿收入佔比30%。
一旦中東地區衝突加劇，坦克、裝甲車需求爆發，VT-4坦克訂單可望超預期成長。
2，中兵紅箭
兵器工業集團唯一彈藥組裝上市平台，業務涵蓋特種裝備（軍工彈藥）、超硬材料（鑽石及製品）、專用車三大板塊。
地面戰肯定需要大量彈藥消耗，而該公司在大口徑砲彈、火箭彈、飛彈戰鬥部等領域市場佔有率領先。
另外，該公司的人造鑽石產能全球第一，在培育鑽石、鑽石散熱片等民用領域也有很大發展前景。
3，長城軍工
彈藥細分領域的隱形冠軍。
國內迫擊砲領域市佔率領先，核心產品包括迫擊砲彈、單兵火箭、反戰車飛彈等，2025年併入兵器工業集團體系。
4，北方長龍
軍用裝甲車零件龍頭，產品包括裝甲車輛內裝、防護結構件、彈藥儲存箱等。
公司深度綁定內蒙一機等核心主機廠，產品廣泛應用於99A、VT-4等主戰坦克，隨主機廠出口海外。
但上游零件龍頭毛利率更高，高達49.88%，遠高於內蒙一機的11.13%，因此彈性會更大。
