昨日指數精準兌現震盪預判，今日輕指數重個股，核心圍繞算力半導體、衛星通信雙主線做低吸佈局，防禦賽道依託基本面守底倉，所有操作按既定紀律盯點位，不被日內波動干擾節奏。每日7.30準時發早評，喜歡的朋友可以點個關注，點個贊！評論區給我留朵
一、指數研判：
昨日滬指高開探壓4160 點後回落，收盤4132.61 點（-0.09%），精準回踩4124 點強支撐，完全契合震盪預判；兩市成交額放量至3.25 萬億，量能放大是短期多空分歧，並非資金離場，北向資金淨買15.1 億繼續加倉硬科技，流動性與核心賽道承接力充足。
今日指數核心運行4124-4160 點，4136 點為短期多空分界，站穩則上攻4145 點壓力，失守則下探4114 點10 日線支撐；量能預計維持3.0-3.3 萬億，春節前資金雖有觀望，但疊加核心賽道產業邏輯支撐、市場流動性充裕，中長線視角下指數無深調風險，震盪正是核心標的逢低佈局窗口。
二、賽道解析：
算力半導體/ 存儲：昨日板塊逆勢抗跌，核心標回踩後資金承接明確；中長線核心邏輯是AI 算力需求持續爆發+ 大基金三期加碼+ 全球存儲周期反轉，AIPC 端側AI 又打開存儲新需求，賽道景氣度持續上行，短期回踩就是低吸機會。
有色/ 貴金屬：昨日板塊逆勢走強，龍頭標的支撐穩固；中長線依托金價創階段新高+ 降息預期+ 地緣風險支撐，疊加金銅鋰產能持續放量、大宗商品企穩，賽道抗週期屬性拉滿，是中長線底倉優質配置。
消費電子+ 汽車電子：板塊昨日縮量整理，無走弱信號；中長線看消費電子基本盤穩步修復，汽車電子成第二增長曲線，AI 算力端（DAC 銅纜、800G 光模塊）又打開第三增長極，業績邊際改善明確，成長確定性強。
衛星通信/ 軍工/ AI 應用：衛星通信因核心標跌停短期情緒回落，軍工、AI 應用縮量震盪；中長線衛星通信万億低軌組網招標持續推進，軍工背靠政策支撐+ 產業升級，AI 應用端大模型落地加速，均是基本面有支撐的賽道，短期震盪只是情緒宣洩，無趨勢性走壞信號。
電網設備：昨日板塊橫盤整理，支撐有效；中長線依托電網基建重點項目落地+ 新能源配套需求，業績有實打實支撐，震盪市中防禦屬性凸顯，是底倉安全墊。
三、持倉操作策略：
只盯核心支撐，紀律明確：
紫金礦業：昨天直接大漲，強勢得很，今天繼續拿穩不折騰，別因為一點小回踩就賣，中長線金價和產能的邏輯都在，強勢行情下捂好籌碼，不要頻繁操作。
工業富聯：算力的長期趨勢在，小回踩都是正常節奏，不用慌。
立訊精密：昨天縮量小調，54 元是底線，只要不跌穿，就拿著不動，消費電子+ 汽車電子的雙邏輯沒壞，耐心等趨勢；
東芯股份：中長線綁定存儲周期反轉+ 國產替代+ AIPC 端側需求。堅定持有，無明確信號不頻繁操作，耐心吃週期紅利。
中國衛通：昨天大跌是情緒宣洩，37.5 元是關鍵，只要不跌穿這個價，就拿著底倉等企穩，別盲目割肉。
特種電工：28.5元守得住就繼續拿，別被那些唱空的人影響了！電網基建的業績支撐在，震盪市中很穩。
科大訊飛：58元不跌穿就拿著，AI大模型落地在加速，只是短期震盪，耐心等。
成飛集成：37 元守得住就底倉持有，軍工+新能源的屬性在，不盲目加倉，等走強信號。
四、今作總綱領
倉位控制：總倉位維持7 成，預留資金用於標的支撐位企穩加倉，單只加倉不超2 成；
操作原則：只做持倉內標的，算力半導體逢低吸，衛星通信等企穩，防禦賽道守底倉，不追場外後排題材；
震盪市中，紀律比預判更重要，咱們持倉均是有產業/ 基本面支撐的核心標的，只要守住支撐位，短期分歧就是佈局機會，按紀律操作即可！
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