百億級私募最新持倉曝光!高毅新進東方財富,景林、聚鳴齊聚盛劍環境……


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隨著上市公司三季報的陸續披露,多家百億級私募最新持股情況逐漸曝光。

具體來看,高毅資產鄧曉峰三季度新進東方財富,並抄底科思股份,高毅另一位基金經理馮柳堅守海康威視,新進華貿物流,同時減倉西部超導;景林投資和聚鳴投資則不約而同新進盛劍環境……

馮柳超百億持倉曝光

作為私募界頗具知名度的基金經理,高毅資產馮柳的調倉動作備受關注。

上市公司三季報資料顯示,雖然今年三季度海康威視股價跌幅超過14%,但馮柳依然堅定看好。截至三季度末,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有海康威視2.15億股,佔公司流通股的2.64%,位列第四大流通股東,期末持股市值達118.25億元。相比於今年二季度末,馮柳的持股數量不變。


公開資料顯示,馮柳從去年三季度末開始出現在海康威視的流通股東名單中,當時重倉持有2.31億股,至去年底其持股數量進一步增至2.5億股。今年1月,海康威視強勢上漲,馮柳選擇在一季度小幅減倉3500萬股,此後就未進行明顯的加減倉操作。

從業績表現來看,海康威視依舊維持高增長態勢。今年三季度海康威視實現營業收入217.27億元,同比增長22.41%,環比增長9.11%;實現淨利潤44.84億元,同比增長17.54%,環比增長3.99%。公司前三季度淨利潤為109.66億元,同比增長29.94%。

除了堅守海康威視,馮柳三季度新進了華貿物流,減持了西部超導。

上市公司三季報顯示,今年三季度高毅鄰山1號遠望基金新進華貿物流,截至三季度末持股數量為3150萬股,期末持股市值為4億元。另外,高毅鄰山1號遠望基金三季度減持了西部超導,截至三季度末,高毅鄰山1號遠望基金持股數量為1000萬股,相比於二季度末減少500萬股。

鄧曉峰高調抄底科思股份

值得注意的是,上市公司三季報的披露還使得高毅資產另一位投資大佬——鄧曉峰的調倉動作得以曝光。

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科思股份披露的三季報資訊顯示,上海高毅資產旗下的四隻產品——高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃、高毅曉峰1號睿遠證券投資基金、中信信託銳進43期高毅曉峰投資集合資金信託計劃集體湧進科思股份前十大流通股東之列,持股數量分別為105萬股、84.81萬股、34.78萬股和30萬股,合計持股254.6萬股,期末持股市值合計為1.03億元。


公開資料顯示,科思股份主要從事日用化學品原料的研發、生產和銷售,是全球最主要的化學防晒劑製造商之一。去年7月科思股份在科創板上市,上市後的半個月時間裡,其股價快速上漲超200%,當年9月股價更是漲至100元/股附近。不過隨後科思股份一路下跌,截至10月22日收盤,其股價僅為40.28元/股。


為何鄧曉峰選擇在三季度出手抄底?從其調研記錄中或許可以窺得端倪。

今年4月和5月,科思股份接受了兩次機構投資者的調研,調研機構中均有高毅資產的身影。

調研紀要顯示,科思股份在防晒整體市場所佔份額在30%左右,而公司認為防晒劑市場總體上有望保持4%的複合增長率。另外,今年一季度公司經營情況環比未發生較大變化,同比下降的主要原因是在疫情影響下,防晒劑下游市場需求尚未完全恢復,預計今年下半年起將逐步恢復。未來公司業績增長一方面依賴防晒市場恢復,另一方面,其他新品類產品預計在下半年陸續推出,將對業績有一定貢獻。


另外,鄧曉峰在今年三季度還大手筆新進東方財富。三季報顯示,鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃首次出現在該公司的前十大流通股東名單中,截至三季度末持股數量為4901.85萬股,位列第九大流通股東,期末持股市值為16.85億元。


與此同時,對於自己的“心水股”紫金礦業,鄧曉峰依舊較為看好,截至三季度末其管理的三隻產品合計持有9.2億股,期末持股市值高達92.8億元。


景林、聚鳴罕見“碰頭”

一直以來,作為私募行業的頭部梯隊,百億級私募共同持有的標的尤其受市場關注。

上市公司三季報顯示,景林資產和聚鳴投資罕見齊聚同一只股票——盛劍環境。

資料顯示,截至三季度末,聚鳴投資旗下的聚鳴湧金6號私募證券投資基金和聚鳴多策略臻選價值私募證券投資基金新進盛劍環境,持股數量分別為124.41萬股和67.15萬股,期末持股市值合計為1.18億元。與此同時,景林投資旗下的景林豐收3號私募基金也在三季度新進該標的,持股數量為70萬股,期末持股市值為4295.2萬元。


公開資料顯示,盛劍環境是為中國泛半導體產業提供工藝廢氣治理系統解決方案的上市企業,專注於泛半導體工藝廢氣治理系統及關鍵裝置的研發設計、加工製造、系統整合及運維管理。

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今年8月,聚鳴投資基金經理王文祥親自參加了盛劍環境的電話會議。調研記錄顯示,在被問及光電顯示領域工藝廢氣治理系統增長情況時,盛劍環境表示,公司的工藝廢氣治理系統業務在光電顯示領域保持著領先的行業地位,主要光電顯示領域客戶產能持續擴充,下游需求旺盛。LCD面板供不應求,市場價格持續上漲,主流LCD產線產能持續擴張。另外,隨著OLED技術發展和成本改善,政策利好推動國內OLED面板發展,未來OLED市場將持續進行技術突破並保持高速增長。



編輯:黃淑慧

校對:孫潔華

圖編:周 洋

製作:張 巘

責編:邵子怡

監製:浦泓毅

簽發:潘林青

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